Агрохолдинг «Мрия», в соответствии с условиями соглашения, осуществил первый платеж в размере $15 млн. по кредиту на сумму $25 млн., который компании удалось привлечь в июне 2015 г. на финансирование операционной деятельности. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что сумма погашения в размере $15 млн. была согласована с кредиторами. Баланс в $10 млн. будет продлен до 31 января 2016 г. с возможностью пролонгации срока возврата средств до конца февраля 2016 г. по дополнительному согласованию с кредиторами.
«Рабочий капитал обеспечил успешное завершение сбора урожая. «Мрия» уже начала экспорт зерна, что снизило потребность в оборотном капитале и погашение кредитной линии может быть осуществлено из свободного денежного потока, генерируемого от выручки», – отмечается в сообщении.
По словам финансового директора «Мрии» Тона Хулса, компания готова была рассчитаться по кредитной линии в полном объеме, выплатив единоразово всю сумму – $25 млн.
«Мы благодарны кредиторам за доверие – в ожидании новой кредитной линии на 2016 г. они предложили нам погасить только часть кредита – $15 млн. Оставшихся средств в размере $10 млн. будет достаточно, чтобы покрыть все операционные потребности на период, пока «Мрия» не привлечет новые средства», – уточнил он.
Также Т.Хулс напомнил, что холдинг «Мрия» находится в процессе переговоров с кредиторами относительно реструктуризации долгового портфеля и получения новой кредитной линии на 2016 г.
